План описывает ожидание денег и не заменяет журнал. Откройте проект → «План платежей», подготовьте назначение, контрагента, дату и сумму. Создадим строку, сформируем счёт по входящему платежу и проверим исполнение после реального движения. Отправленный заказчику счёт сам по себе не создаёт доход.

Аванс в плане остаётся ожиданием до поступления денег, даже если счёт отправлен. При частичной оплате зарегистрируйте полученную часть и приведите план в соответствие. Движение денег проверяйте по счёту, календарь ожиданий — по плану. Раздельная сверка показывает кассовый разрыв без выдуманной оплаты.

В проекте откройте «План платежей» → «Добавить платёж». Выберите поступление или выплату, укажите назначение, контрагента, плановую дату и сумму. Используйте состояния и фильтры для ожидаемых, частичных, исполненных и просроченных строк. Когда деньги действительно прошли, сначала запишите операцию в журнале либо оплатите связанный заказ или акт. После этого отметьте исполнение в плане. Если отметка ошибочна, исправьте план; это не отменяет ранее проведённую финансовую операцию. В журнале используйте фильтры типа и сотрудника, открывайте карточки и обсуждение. Для Excel применяйте «Импорт Excel» по шаблону и «Экспорт Excel» по текущему списку. Отметка «исполнено» в плане не меняет баланс и не доказывает оплату. Проверяйте фактическую запись по конкретному счёту.

Если у назначенного подрядчика отдельная цена не заполнена, план может использовать себестоимость строки. До начала работ проверьте её, чтобы ожидаемые выплаты не оказались занижены. Для вопроса «Сколько планировали получить от заказчика» используйте источник «Текущая договорная смета». Смысл показателя такой: Цена заказчика и итог сметы — план, а не поступившая оплата. Для вопроса «Сколько планировали потратить» используйте источник «Себестоимость и цены подрядчиков в смете». Смысл показателя такой: Для назначенного подрядчика учитывается подрядная стоимость; она заменяет соответствующую базовую себестоимость, а не прибавляется второй раз. Для вопроса «Сколько выполнено» используйте источник «Согласованные факты в «Стройке»». Смысл показателя такой: Это объём производства. Его стоимость по смете не равна списанию с банковского счёта.

Для вопроса «Какая сумма принята сторонами» используйте источник «Подписанные акты». Смысл показателя такой: Это основание взаиморасчётов. Подпись сама не проводит платёж. Для вопроса «Что купили и получили» используйте источник «Заказы и складские поступления». Смысл показателя такой: Заказ, приёмка и оплата — отдельные события. Для вопроса «Сколько денег пришло и ушло» используйте источник «Подтверждённые операции журнала». Смысл показателя такой: Черновики и отменённые записи не входят в текущие суммы; внутренний перевод не создаёт доход или расход компании. Для вопроса «Что запланировано на следующие даты» используйте источник «План платежей». Смысл показателя такой: План помогает организовать оплату, но сам не меняет остаток счёта.

Сформированный счёт ещё не означает получение денег. После фактической оплаты зарегистрируйте её предусмотренным действием. При ошибке исправьте плановый платёж и сформируйте новый счёт; учтённую ошибочную оплату отменяют отдельно в исходной операции. Откройте план платежей проекта и выберите входящий платёж от заказчика. Проверьте дату, сумму, назначение, заказчика и реквизиты компании. Используйте действие формирования счёта у выбранного платежа и откройте готовый файл. Проверьте основание, сумму и банковские реквизиты.

Сопоставьте план и факт по дате, сумме и основанию. Ошибочную отметку исправьте в плане; деньги от этого не отменятся. Для неверного счёта исправьте источник и сформируйте новый файл. После импорта проверьте возможные повторные записи. Только затем считайте ожидание исполненным.