«Прибыль и убытки» оценивает результат, «Движение денег» — остатки и потоки, «Проектные финансы» — доходы и расходы объектов по месяцам.
«Прибыль и убытки» оценивает результат, «Движение денег» — остатки и потоки, «Проектные финансы» — доходы и расходы объектов по месяцам. Откройте «Отчёты», выберите период и проект. Сравним кассовый метод и начисление, расшифровку суммы и исправление источника. Итоги разных представлений не нужно складывать между собой.
Для конкретного счёта сверяйте входящий остаток, поступления, выплаты и исходящий остаток в «Движении денег». Для объектов используйте «Проектные финансы». Для результата выполненных работ выберите начисление. Одинаковые события представлены в разных разрезах. До объяснения руководителю откройте доступную расшифровку и проверьте период, статью и источник суммы.
Откройте «Отчёты» в левом меню и нужную вкладку. Укажите «С» и «По»: обе даты входят в период. В «Проект» оставьте «Все проекты» или выберите один объект. Для «Прибыль и убытки» выберите метод «Кассовый» либо «Начисление». Нажмите «Обновить». Проверьте верхние показатели и итоги таблицы. Нажмите доступную синюю сумму или строку, чтобы увидеть расшифровку. После проверки закройте её.
Кассовый метод отвечает, сколько денег фактически получили и заплатили. Он использует подтверждённые внешние операции; внутренний перевод между своими счетами не является выручкой или затратой. Метод начисления использует подписанные акты, производственный расход материалов и начисления табеля. Получение материала на склад само по себе ещё не означает его расход на работы. В учебном проекте заказчик подписал и полностью оплатил акт на 18 000 ₽. Поставщику перечислили 6 000 ₽, а в производство израсходовали материалов на 4 450 ₽: бетон на 3 250 ₽ и кирпич на 1 200 ₽. Кассовый результат составляет 12 000 ₽, а результат по начислению — 13 550 ₽. Поэтому два метода могут законно показывать разные суммы.
Отчёт ничего не проводит и не отменяет. Ручное изменение Excel меняет только файл. Если сумма задвоена, проверьте, не создана ли отдельная ручная оплата поверх оплаты заказа, акта или ведомости. Если строка отсутствует, проверьте статус и даты. Для большого периода выберите отдельный проект и сузьте даты. После настройки периода, проекта и метода откройте «Выгрузить в Excel» и выберите текущий отчёт. Выгрузка учитывает выбранные условия. При расхождении откройте исходную операцию или документ. Проверьте дату, проект, счёт, статью, статус и привязку оплаты. Выполните исправление в источнике: отмените ошибочный платёж, скорректируйте поступление, расход, факт или акт. Сохраните требуемую причину. Вернитесь в отчёт → «Обновить» и сравните сумму. Для передачи новой версии выгрузите Excel заново с различимым названием.
Перед сравнением методов сохраните одинаковые условия. Объясните разницу подписанными актами, оплатой, расходом и начислением труда. Внутренний перевод не становится выручкой. После правки источника нажмите «Обновить» и выгрузите новый файл. Сам отчёт и его Excel не проводят операцию.