Связанная оплата закрывает долг конкретного документа.
Связанная оплата закрывает долг конкретного документа. Найдите заказ или подписанный акт по номеру и контрагенту. Подготовьте сумму, счёт и подтверждение. Рассмотрим поставщика, подрядчика и поступление по акту заказчика. Для частичного платежа вводите только реально перечисленную часть, а не полную стоимость.
Откройте проект → «Финансы → Поставщики и подрядчики». Выберите «Не оплачены», «Оплачены» или «Все». Найдите заказ или подписанный акт по номеру и контрагенту. Проверьте сумму, уже оплаченную часть и остаток. У заказа нажмите «Оплатить», у акта подрядчика — «Провести выплату». Укажите фактически выплачиваемую сумму; для частичного платежа не вводите всю стоимость документа. Выберите счёт списания; при наличии приложите подтверждение. В оплате заказа вводятся сумма и счёт; в оплате акта дополнительно указывают дату. Подтверждающий документ можно приложить при наличии. В форме заказа нажмите «Провести оплату», а в форме акта подрядчика — «Провести выплату». Проверьте финансовый журнал и остаток в документе. Заказ и акт должны показывать ту же оплаченную сумму.
Черновик и акт на подписи ещё не являются подписанными основаниями для этого списка. При отсутствии акта аванс или иной доход оформляйте по фактическому основанию, не создавая фиктивную подпись. Откройте «Финансы → Поступления от заказчика». Выберите ожидающие оплаты, оплаченные или все документы. Найдите подписанный акт заказчика и проверьте сумму и уже полученную часть. Если деньги действительно поступили, откройте оплату и введите сумму, дату и счёт зачисления. При наличии приложите подтверждение и добавьте комментарий. Нажмите «Зафиксировать поступление». Проверьте входящую запись в журнале и остаток долга по акту.
Платёж должен быть связан с нужным актом, заказом или контрагентом. Свободная ручная операция с похожим назначением может не закрыть долг исходного документа. В разделе «Заказчик» сопоставьте выполненное, закрытое актами и полученное. Уточните, по выполнению или подписанным актам вы проверяете долг. Показатель «Подрядчик» означает следующее: «Не закрыто» — выполнено минус закрыто актами. «Разница» — закрыто актами минус оплачено: положительная сумма показывает долг, отрицательная — возможный аванс. Показатель «Поставщик» означает следующее: «Разница» — принято минус оплачено: положительная сумма показывает обязательство, отрицательная — возможную предоплату. Заказанное количество ещё не означает фактическую приёмку.
Состояние документа и состояние расчётов читаются отдельно. Подписанный акт может быть неоплаченным, частично оплаченным или оплаченным. При состоянии «Черновик» следующий шаг такой: Проверить реквизиты и строки, отправить на подпись. Для исправления учитывайте следующее: Изменить или «Скрыть черновик». При состоянии «Отправлен / на подписи» следующий шаг такой: Получить и отметить фактическую подпись. Для исправления учитывайте следующее: «Вернуть на исправление» с причиной. При состоянии «Подписан» следующий шаг такой: Оформить оплату и контролировать остаток. Для исправления учитывайте следующее: Новая редакция с повторной подписью, корректирующий акт или отмена акта. При состоянии «Частично оплачен» следующий шаг такой: Записать следующую фактическую оплату. Для исправления учитывайте следующее: Сторнировать отдельный или все ошибочные платежи. При состоянии «Оплачен» следующий шаг такой: Сверить взаиморасчёты и подтверждения. Для исправления учитывайте следующее: Отмена оплаты либо «Отменить акт и его платежи» по задаче.
При состоянии «Открыт на исправление» следующий шаг такой: Проверить новую редакцию и подписать повторно. Для исправления учитывайте следующее: Прежняя подписанная редакция и платежи сохраняются; прошлое принятие действует до новой подписи или отмены. При состоянии «Корректирующий акт» следующий шаг такой: Проверить исходный акт, причину и сумму разницы. Для исправления учитывайте следующее: Исправлять или отменять его как отдельный документ; перед отменой исходного сначала разобрать корректирующие. При состоянии «Скрыт / отменён» следующий шаг такой: Документ не входит в действующие суммы. Для исправления учитывайте следующее: В «Скрытых» восстановить черновик и проверить перед повторным подписанием.
Сравните журнал и остаток исходного документа. Похожее назначение свободной операции не гарантирует закрытие долга: важна связь. При отсутствии акта проверьте сторону и подпись. Аванс оформляйте по реальному основанию без фиктивной подписи. Неверную оплату исправляйте через соответствующий документ и историю.